有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 8,573,713,205 | 8,594,777,708 | 1.0176 | 1.0201 |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 7,176,260,948 | 7,196,975,548 | 0.8661 | 0.8686 |
| 第3特定期間末 (平成28年8月18日) | 4,651,532,510 | 4,665,845,117 | 0.8125 | 0.8150 |
| 平成28年8月末日 | 4,701,035,412 | - | 0.8339 | - |
| 9月末日 | 3,400,979,711 | - | 0.8181 | - |
| 10月末日 | 3,165,988,733 | - | 0.8394 | - |
| 11月末日 | 3,156,526,574 | - | 0.8886 | - |
| 12月末日 | 2,870,569,171 | - | 0.9223 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,682,954,528 | - | 0.9074 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月20日) | 2,600,718,676 | 2,607,885,130 | 0.9073 | 0.9098 |
| 2月末日 | 2,590,141,704 | - | 0.9048 | - |
| 3月末日 | 2,442,381,093 | - | 0.8977 | - |
| 4月末日 | 2,177,818,996 | - | 0.9006 | - |
| 5月末日 | 2,130,583,423 | - | 0.9029 | - |
| 6月末日 | 2,159,484,129 | - | 0.9197 | - |
| 7月末日 | 2,034,012,493 | - | 0.9098 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年8月18日) | 1,960,250,085 | 1,965,737,852 | 0.8930 | 0.8955 |
| 8月末日 | 1,964,759,051 | - | 0.8995 | - |
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