- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年2月末日 | 888,871,335 | - | 1.0049 | - |
| 3月末日 | 1,244,289,550 | - | 1.0003 | - |
| 4月末日 | 1,392,181,739 | - | 1.0069 | - |
| 5月末日 | 1,400,766,687 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 1,434,626,719 | - | 0.9758 | - |
| 7月末日 | 1,536,256,387 | - | 0.9795 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 1,503,481,137 | 1,507,345,750 | 0.9726 | 0.9751 |
| 8月末日 | 1,473,644,562 | - | 0.9567 | - |
| 9月末日 | 1,437,829,580 | - | 0.9314 | - |
| 10月末日 | 1,474,384,767 | - | 0.9617 | - |
| 11月末日 | 1,466,097,824 | - | 0.9559 | - |
| 12月末日 | 1,462,785,070 | - | 0.9448 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,385,654,728 | - | 0.9140 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 1,370,057,871 | 1,373,848,174 | 0.9037 | 0.9062 |
| 2月末日 | 1,452,917,074 | - | 0.9120 | - |
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