- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 1,503,481,137 | 1,507,345,750 | 0.9726 | 0.9751 |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 1,370,057,871 | 1,373,848,174 | 0.9037 | 0.9062 |
| 第3特定期間末 (平成28年8月18日) | 1,046,279,372 | 1,049,008,603 | 0.9584 | 0.9609 |
| 第4特定期間末 (平成29年2月20日) | 944,998,577 | 947,488,564 | 0.9488 | 0.9513 |
| 平成29年2月末日 | 921,255,743 | - | 0.9522 | - |
| 3月末日 | 909,913,437 | - | 0.9492 | - |
| 4月末日 | 893,997,288 | - | 0.9528 | - |
| 5月末日 | 869,134,988 | - | 0.9559 | - |
| 6月末日 | 865,751,570 | - | 0.9585 | - |
| 7月末日 | 858,097,065 | - | 0.9600 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年8月18日) | 838,802,942 | 841,009,686 | 0.9503 | 0.9528 |
| 8月末日 | 872,019,824 | - | 0.9541 | - |
| 9月末日 | 799,872,124 | - | 0.9588 | - |
| 10月末日 | 706,924,540 | - | 0.9593 | - |
| 11月末日 | 695,261,730 | - | 0.9562 | - |
| 12月末日 | 643,671,165 | - | 0.9544 | - |
| 平成30年1月末日 | 651,773,650 | - | 0.9520 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年2月19日) | 611,336,048 | 612,971,306 | 0.9346 | 0.9371 |
| 2月末日 | 609,189,212 | - | 0.9351 | - |
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