有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【提出】
- 2019/11/12 9:06
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年8月18日) | 1,503,481,137 | 1,507,345,750 | 0.9726 | 0.9751 |
| 第2特定期間末 (2016年2月18日) | 1,370,057,871 | 1,373,848,174 | 0.9037 | 0.9062 |
| 第3特定期間末 (2016年8月18日) | 1,046,279,372 | 1,049,008,603 | 0.9584 | 0.9609 |
| 第4特定期間末 (2017年2月20日) | 944,998,577 | 947,488,564 | 0.9488 | 0.9513 |
| 第5特定期間末 (2017年8月18日) | 838,802,942 | 841,009,686 | 0.9503 | 0.9528 |
| 第6特定期間末 (2018年2月19日) | 611,336,048 | 612,971,306 | 0.9346 | 0.9371 |
| 第7特定期間末 (2018年8月20日) | 563,856,529 | 564,779,204 | 0.9167 | 0.9182 |
| 2018年8月末日 | 582,219,765 | - | 0.9177 | - |
| 9月末日 | 489,929,558 | - | 0.9140 | - |
| 10月末日 | 459,741,674 | - | 0.8919 | - |
| 11月末日 | 475,213,180 | - | 0.8872 | - |
| 12月末日 | 432,088,080 | - | 0.8538 | - |
| 2019年1月末日 | 471,550,412 | - | 0.8920 | - |
| 第8特定期間末 (2019年2月18日) | 473,674,799 | 474,467,667 | 0.8961 | 0.8976 |
| 2月末日 | 460,604,107 | - | 0.8983 | - |
| 3月末日 | 351,291,165 | - | 0.9018 | - |
| 4月末日 | 335,089,379 | - | 0.9055 | - |
| 5月末日 | 328,125,278 | - | 0.8943 | - |
| 6月末日 | 325,540,055 | - | 0.9078 | - |
| 7月末日 | 346,903,783 | - | 0.9080 | - |
| 第9特定期間末 (2019年8月19日) | 322,363,040 | 322,542,390 | 0.8987 | 0.8992 |
| 8月末日 | 317,970,334 | - | 0.9040 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
