有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 1,503,481,137 | 1,507,345,750 | 0.9726 | 0.9751 |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 1,370,057,871 | 1,373,848,174 | 0.9037 | 0.9062 |
| 平成28年2月末日 | 1,452,917,074 | - | 0.9120 | - |
| 3月末日 | 1,349,387,308 | - | 0.9322 | - |
| 4月末日 | 1,218,529,324 | - | 0.9404 | - |
| 5月末日 | 1,115,384,750 | - | 0.9432 | - |
| 6月末日 | 1,021,598,716 | - | 0.9356 | - |
| 7月末日 | 1,044,993,617 | - | 0.9545 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月18日) | 1,046,279,372 | 1,049,008,603 | 0.9584 | 0.9609 |
| 8月末日 | 1,039,962,901 | - | 0.9606 | - |
| 9月末日 | 1,002,621,183 | - | 0.9514 | - |
| 10月末日 | 979,647,218 | - | 0.9407 | - |
| 11月末日 | 947,477,956 | - | 0.9317 | - |
| 12月末日 | 942,555,433 | - | 0.9369 | - |
| 平成29年1月末日 | 957,858,081 | - | 0.9406 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月20日) | 944,998,577 | 947,488,564 | 0.9488 | 0.9513 |
| 2月末日 | 921,255,743 | - | 0.9522 | - |
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