有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

①【純資産の推移】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
平成28年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 9月10日)	2,887,923,777	2,887,923,777	0.9775	0.9775
第2計算期間末	(平成28年 3月10日)	3,270,783,038	3,270,783,038	0.9168	0.9168
第3計算期間末	(平成28年 9月12日)	3,664,144,764	3,664,144,764	0.9380	0.9380
	平成27年10月末日	3,452,134,368	―	1.0548	―
	11月末日	3,046,225,706	―	1.0910	―
	12月末日	3,201,010,876	―	1.0593	―
	平成28年 1月末日	3,270,947,578	―	0.9887	―
	2月末日	3,074,528,372	―	0.8800	―
	3月末日	3,405,489,805	―	0.9199	―
	4月末日	3,416,517,483	―	0.9128	―
	5月末日	3,662,300,270	―	0.9763	―
	6月末日	3,445,445,971	―	0.8945	―
	7月末日	3,714,932,447	―	0.9633	―
	8月末日	3,639,014,116	―	0.9335	―
	9月末日	3,676,840,510	―	0.9520	―
	10月末日	3,881,510,301	―	1.0042	―