有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 3月10日) | 3,270,783,038 | 3,270,783,038 | 0.9168 | 0.9168 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月12日) | 3,664,144,764 | 3,664,144,764 | 0.9380 | 0.9380 |
| 第4計算期間末 | (2017年 3月10日) | 4,312,522,351 | 4,352,706,505 | 1.0732 | 1.0832 |
| 第5計算期間末 | (2017年 9月11日) | 3,393,232,779 | 3,422,863,982 | 1.1452 | 1.1552 |
| 第6計算期間末 | (2018年 3月12日) | 3,733,527,320 | 3,763,527,845 | 1.2445 | 1.2545 |
| 第7計算期間末 | (2018年 9月10日) | 3,643,976,088 | 3,676,325,679 | 1.1264 | 1.1364 |
| 第8計算期間末 | (2019年 3月11日) | 3,162,348,503 | 3,162,348,503 | 1.0247 | 1.0247 |
| 第9計算期間末 | (2019年 9月10日) | 2,913,182,739 | 2,913,182,739 | 1.0193 | 1.0193 |
| 第10計算期間末 | (2020年 3月10日) | 1,877,875,852 | 1,877,875,852 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第11計算期間末 | (2020年 9月10日) | 1,872,945,119 | 1,872,945,119 | 1.0357 | 1.0357 |
| 第12計算期間末 | (2021年 3月10日) | 1,604,170,556 | 1,616,884,576 | 1.2617 | 1.2717 |
| 第13計算期間末 | (2021年 9月10日) | 1,723,309,106 | 1,735,851,989 | 1.3739 | 1.3839 |
| 第14計算期間末 | (2022年 3月10日) | 1,260,808,694 | 1,271,005,924 | 1.2364 | 1.2464 |
| 第15計算期間末 | (2022年 9月12日) | 1,351,977,473 | 1,361,947,702 | 1.3560 | 1.3660 |
| 第16計算期間末 | (2023年 3月10日) | 1,343,145,500 | 1,353,144,871 | 1.3432 | 1.3532 |
| 第17計算期間末 | (2023年 9月11日) | 1,431,493,512 | 1,440,525,233 | 1.5850 | 1.5950 |
| 第18計算期間末 | (2024年 3月11日) | 1,521,264,795 | 1,529,957,526 | 1.7500 | 1.7600 |
| 第19計算期間末 | (2024年 9月10日) | 1,618,968,045 | 1,627,976,777 | 1.7971 | 1.8071 |
| 第20計算期間末 | (2025年 3月10日) | 1,503,773,061 | 1,511,742,349 | 1.8870 | 1.8970 |
| 第21計算期間末 | (2025年 9月10日) | 1,520,059,738 | 1,527,456,532 | 2.0550 | 2.0650 |
| 2024年 9月末日 | 1,699,029,726 | ― | 1.8771 | ― | |
| 10月末日 | 1,667,788,085 | ― | 1.9139 | ― | |
| 11月末日 | 1,686,740,570 | ― | 1.9388 | ― | |
| 12月末日 | 1,661,007,509 | ― | 1.9879 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,595,525,046 | ― | 1.9379 | ― | |
| 2月末日 | 1,498,631,857 | ― | 1.8898 | ― | |
| 3月末日 | 1,484,940,380 | ― | 1.9012 | ― | |
| 4月末日 | 1,475,303,385 | ― | 1.8771 | ― | |
| 5月末日 | 1,538,315,881 | ― | 1.9747 | ― | |
| 6月末日 | 1,509,818,958 | ― | 1.9765 | ― | |
| 7月末日 | 1,494,857,478 | ― | 1.9971 | ― | |
| 8月末日 | 1,504,993,337 | ― | 2.0486 | ― | |
| 9月末日 | 1,515,255,010 | ― | 2.0558 | ― | |
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