有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/13-2023/03/10)

【提出】: 2023/06/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2023年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年 9月10日)	2,887,923,777	2,887,923,777	0.9775	0.9775
第2計算期間末	(2016年 3月10日)	3,270,783,038	3,270,783,038	0.9168	0.9168
第3計算期間末	(2016年 9月12日)	3,664,144,764	3,664,144,764	0.9380	0.9380
第4計算期間末	(2017年 3月10日)	4,312,522,351	4,352,706,505	1.0732	1.0832
第5計算期間末	(2017年 9月11日)	3,393,232,779	3,422,863,982	1.1452	1.1552
第6計算期間末	(2018年 3月12日)	3,733,527,320	3,763,527,845	1.2445	1.2545
第7計算期間末	(2018年 9月10日)	3,643,976,088	3,676,325,679	1.1264	1.1364
第8計算期間末	(2019年 3月11日)	3,162,348,503	3,162,348,503	1.0247	1.0247
第9計算期間末	(2019年 9月10日)	2,913,182,739	2,913,182,739	1.0193	1.0193
第10計算期間末	(2020年 3月10日)	1,877,875,852	1,877,875,852	0.9331	0.9331
第11計算期間末	(2020年 9月10日)	1,872,945,119	1,872,945,119	1.0357	1.0357
第12計算期間末	(2021年 3月10日)	1,604,170,556	1,616,884,576	1.2617	1.2717
第13計算期間末	(2021年 9月10日)	1,723,309,106	1,735,851,989	1.3739	1.3839
第14計算期間末	(2022年 3月10日)	1,260,808,694	1,271,005,924	1.2364	1.2464
第15計算期間末	(2022年 9月12日)	1,351,977,473	1,361,947,702	1.3560	1.3660
第16計算期間末	(2023年 3月10日)	1,343,145,500	1,353,144,871	1.3432	1.3532
	2022年 3月末日	1,388,311,995	―	1.3540	―
	4月末日	1,325,519,987	―	1.3216	―
	5月末日	1,318,042,120	―	1.3175	―
	6月末日	1,239,753,470	―	1.2962	―
	7月末日	1,338,590,049	―	1.3350	―
	8月末日	1,354,299,649	―	1.3603	―
	9月末日	1,327,891,962	―	1.2872	―
	10月末日	1,377,782,124	―	1.3419	―
	11月末日	1,390,652,408	―	1.3601	―
	12月末日	1,308,531,161	―	1.2868	―
	2023年 1月末日	1,336,303,644	―	1.3268	―
	2月末日	1,339,558,718	―	1.3379	―
	3月末日	1,365,200,103	―	1.3537	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/13-2023/03/10)

開示資料

決算