有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
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| 2019年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 9月10日) | 2,887,923,777 | 2,887,923,777 | 0.9775 | 0.9775 |
| 第2計算期間末 | (2016年 3月10日) | 3,270,783,038 | 3,270,783,038 | 0.9168 | 0.9168 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月12日) | 3,664,144,764 | 3,664,144,764 | 0.9380 | 0.9380 |
| 第4計算期間末 | (2017年 3月10日) | 4,312,522,351 | 4,352,706,505 | 1.0732 | 1.0832 |
| 第5計算期間末 | (2017年 9月11日) | 3,393,232,779 | 3,422,863,982 | 1.1452 | 1.1552 |
| 第6計算期間末 | (2018年 3月12日) | 3,733,527,320 | 3,763,527,845 | 1.2445 | 1.2545 |
| 第7計算期間末 | (2018年 9月10日) | 3,643,976,088 | 3,676,325,679 | 1.1264 | 1.1364 |
| 第8計算期間末 | (2019年 3月11日) | 3,162,348,503 | 3,162,348,503 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2018年 3月末日 | 3,923,999,916 | ― | 1.2105 | ― | |
| 4月末日 | 3,961,188,819 | ― | 1.2007 | ― | |
| 5月末日 | 3,890,411,280 | ― | 1.1797 | ― | |
| 6月末日 | 3,793,008,343 | ― | 1.1588 | ― | |
| 7月末日 | 3,725,988,079 | ― | 1.1424 | ― | |
| 8月末日 | 3,812,654,210 | ― | 1.1578 | ― | |
| 9月末日 | 3,953,398,218 | ― | 1.2304 | ― | |
| 10月末日 | 3,583,275,760 | ― | 1.1196 | ― | |
| 11月末日 | 3,456,989,182 | ― | 1.0895 | ― | |
| 12月末日 | 3,164,257,069 | ― | 0.9873 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,337,158,109 | ― | 1.0395 | ― | |
| 2月末日 | 3,233,757,829 | ― | 1.0406 | ― | |
| 3月末日 | 3,204,150,266 | ― | 1.0482 | ― | |
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