有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,339,881 |
| 親投資信託受益証券 | 540,103,081 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 541,442,964 |
| 資産合計 | 541,442,964 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 84,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,388 |
| その他未払費用 | 8,429 |
| 流動負債合計 | 1,279,564 |
| 負債合計 | 1,279,564 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 477,366,706 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,796,694 |
| (分配準備積立金) | 28,338,177 |
| 元本等合計 | 540,163,400 |
| 純資産合計 | 540,163,400 |
| 負債純資産合計 | 541,442,964 |
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