有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月20日現在) | 第3期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,230,537 | 2,559,065 |
| 親投資信託受益証券 | 536,033,508 | 647,471,149 |
| 未収入金 | 47,821 | - |
| 流動資産合計 | 538,311,866 | 650,030,214 |
| 資産合計 | 538,311,866 | 650,030,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,214,765 | - |
| 未払受託者報酬 | 146,963 | 149,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,375 | 2,087,804 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 14,636 | 14,843 |
| 流動負債合計 | 4,433,741 | 2,251,784 |
| 負債合計 | 4,433,741 | 2,251,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,112,620 | 479,142,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,765,505 | 168,635,906 |
| (分配準備積立金) | 31,234,068 | 124,422,006 |
| 元本等合計 | 533,878,125 | 647,778,430 |
| 純資産合計 | 533,878,125 | 647,778,430 |
| 負債純資産合計 | 538,311,866 | 650,030,214 |
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