有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月20日現在) | 第5期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 383,564 | - |
| コール・ローン | 2,890,450 | 3,282,229 |
| 親投資信託受益証券 | 665,737,462 | 742,758,111 |
| 未収入金 | - | 245,479 |
| 流動資産合計 | 669,011,476 | 746,285,819 |
| 資産合計 | 669,011,476 | 746,285,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 371,411 |
| 未払受託者報酬 | 194,164 | 191,162 |
| 未払委託者報酬 | 2,718,241 | 2,676,178 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 19,364 | 19,052 |
| 流動負債合計 | 2,931,777 | 3,257,810 |
| 負債合計 | 2,931,777 | 3,257,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,302,509 | 566,694,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,777,190 | 176,333,371 |
| (分配準備積立金) | 127,988,179 | 119,886,482 |
| 元本等合計 | 666,079,699 | 743,028,009 |
| 純資産合計 | 666,079,699 | 743,028,009 |
| 負債純資産合計 | 669,011,476 | 746,285,819 |
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