有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | 第2期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,339,881 | 2,230,537 |
| 親投資信託受益証券 | 540,103,081 | 536,033,508 |
| 未収入金 | - | 47,821 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 541,442,964 | 538,311,866 |
| 資産合計 | 541,442,964 | 538,311,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,214,765 |
| 未払受託者報酬 | 84,747 | 146,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,388 | 2,057,375 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 8,429 | 14,636 |
| 流動負債合計 | 1,279,564 | 4,433,741 |
| 負債合計 | 1,279,564 | 4,433,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,366,706 | 474,112,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,796,694 | 59,765,505 |
| (分配準備積立金) | 28,338,177 | 31,234,068 |
| 元本等合計 | 540,163,400 | 533,878,125 |
| 純資産合計 | 540,163,400 | 533,878,125 |
| 負債純資産合計 | 541,442,964 | 538,311,866 |
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