有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成27年6月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,600,210 |
| 投資信託受益証券 | 411,090,045 |
| 親投資信託受益証券 | 4,253,658 |
| 流動資産合計 | 443,943,913 |
| 資産合計 | 443,943,913 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,729,564 |
| 未払受託者報酬 | 12,334 |
| 未払委託者報酬 | 349,666 |
| その他未払費用 | 812 |
| 流動負債合計 | 2,092,376 |
| 負債合計 | 2,092,376 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 448,104,518 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,252,981 |
| 純資産合計 | 441,851,537 |
| 負債純資産合計 | 443,943,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
