有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月18日現在 | 当 期 平成28年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,645,719 | 10,478,764 |
| 投資信託受益証券 | 271,660,178 | 217,361,465 |
| 親投資信託受益証券 | 2,785,562 | 2,282,524 |
| 未収入金 | 16,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 302,091,459 | 230,122,753 |
| 資産合計 | 302,091,459 | 230,122,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,730,000 | 1,050,000 |
| 未払解約金 | 160,287 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,719 | 6,891 |
| 未払委託者報酬 | 218,810 | 195,441 |
| その他未払費用 | 505 | 450 |
| 流動負債合計 | 16,117,321 | 1,252,782 |
| 負債合計 | 16,117,321 | 1,252,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,224,882 | 282,489,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,250,744 | △53,619,044 |
| 純資産合計 | 285,974,138 | 228,869,971 |
| 負債純資産合計 | 302,091,459 | 230,122,753 |
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