有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月18日現在 | 当 期 平成27年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,600,210 | 11,645,719 |
| 投資信託受益証券 | 411,090,045 | 271,660,178 |
| 親投資信託受益証券 | 4,253,658 | 2,785,562 |
| 未収入金 | - | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 443,943,913 | 302,091,459 |
| 資産合計 | 443,943,913 | 302,091,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,730,000 |
| 未払解約金 | 1,729,564 | 160,287 |
| 未払受託者報酬 | 12,334 | 7,719 |
| 未払委託者報酬 | 349,666 | 218,810 |
| その他未払費用 | 812 | 505 |
| 流動負債合計 | 2,092,376 | 16,117,321 |
| 負債合計 | 2,092,376 | 16,117,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,104,518 | 314,224,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,252,981 | △28,250,744 |
| 純資産合計 | 441,851,537 | 285,974,138 |
| 負債純資産合計 | 443,943,913 | 302,091,459 |
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