有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月20日現在 | 当 期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,478,764 | 17,165,392 |
| 投資信託受益証券 | 217,361,465 | 209,835,096 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,524 | 2,133,069 |
| 流動資産合計 | 230,122,753 | 229,133,557 |
| 資産合計 | 230,122,753 | 229,133,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,050,000 | - |
| 未払解約金 | - | 9,975,304 |
| 未払受託者報酬 | 6,891 | 5,958 |
| 未払委託者報酬 | 195,441 | 169,065 |
| その他未払費用 | 450 | 386 |
| 流動負債合計 | 1,252,782 | 10,150,713 |
| 負債合計 | 1,252,782 | 10,150,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,489,015 | 250,170,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,619,044 | △31,187,950 |
| 純資産合計 | 228,869,971 | 218,982,844 |
| 負債純資産合計 | 230,122,753 | 229,133,557 |
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