剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,142,935	14,362,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,077,382,584	△5,103,050,638
剰余金増加額又は欠損金減少額		191,662,491	232,402,915
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,662,491	232,402,915
剰余金減少額又は欠損金増加額		201,975,241	680,063,905
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,975,241	680,063,905
分配金		872,418,768	919,889,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,103,050,638	△3,475,817,599

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	649,500	616,875	401,696	1,668,071	1,668,071
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-
当期純損失	-	-	△ 120,940	△ 120,940	△ 120,940

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

					(単位:千円)
			資本金			649,500
			資本剰余金
				資本準備金		616,875
				資本剰余金合計		616,875
			利益剰余金
				その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		190,660
				利益剰余金合計		190,660

e border="0" width="520">(単位:千円)当中間会計期間末(2023年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,196,425有価証券300,760前払費用36,953未収委託者報酬900,012未収運用受託報酬3,583未収入金114,978流動資産合計2,552,714固定資産※1有形固定資産建物0器具備品7,752リース資産0有形固定資産合計7,752投資その他の資産長期差入保証金29,736投資その他の資産合計29,736固定資産合計37,489資産合計2,590,203負債の部流動負債未払金未払手数料485,206関係会社未払金176,523その他未払金17,748未払費用50,904未払法人税等10,001預り金22,170賞与引当金94,378未払消費税等※227,411リース債務1,223流動負債合計885,567固定負債退職給付引当金245,760リース債務1,839固定負債合計247,599負債合計1,133,167純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金190,660利益剰余金合計190,660株主資本合計1,457,036純資産合計1,457,036負債・純資産合計2,590,203 
 

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#4 注記表（連結）

6第1項第10号に規定する額元本の欠損5,103,050,638円元本の欠損3,475,817,599円       4.1口当たりの純資産額 0.8420円 0.9039円(1万口当たりの純資産額) (8,420円) (9,039円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="656">前特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				280,756		100,720
利益剰余金合計				280,756		100,720

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 3年12月31日) (令和 4年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,538,8781,301,521有価証券346,148268,187前払費用40,39456,422未収委託者報酬653,349703,806未収運用受託報酬3,8893,348未収入金66,655103,939流動資産合計2,649,3142,437,226固定資産※1有形固定資産 建物00器具備品05,683リース資産00有形固定資産合計05,683投資その他の資産長期差入保証金65,23434,667投資その他の資産合計65,23434,667固定資産合計65,23440,351資産合計2,714,5492,477,577負債の部流動負債未払金未払手数料329,929370,355関係会社未払金104,786107,339その他未払金30,83031,055未払費用59,296108,673未払法人税等8,7949,252預り金13,25310,972賞与引当金318,565199,295未払消費税等8,6967,240リース債務3,4252,221流動負債合計877,580846,406固定負債退職給付引当金285,296261,756リース債務4,5402,319固定負債合計289,837264,075負債合計1,167,4171,110,482純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金280,756100,720利益剰余金合計280,756100,720株主資本合計1,547,1311,367,095純資産合計1,547,1311,367,095負債・純資産合計2,714,5492,477,577

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2023年1月10日現在)	(2023年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	23,930,839,957	26,201,955,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,682,279,626	18,555,165,092

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2023年1月10日現在)(2023年7月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 713,220,2123,846,514,027コール・ローン 1,414,025,2332,258,217,636国債証券 8,153,483,10410,519,566,312特殊債券 5,761,467,8217,943,927,378社債券 19,574,503,57221,699,647,457未収入金 40,250,001-未収利息 882,641,701910,959,487前払金 12,418,64213,421,389前払費用 71,192,904173,760,531流動資産合計 36,623,203,19047,366,014,217資産合計 36,623,203,19047,366,014,217負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -356,700未払金 -2,608,530,179未払解約金 10,079,462175未払利息 4,1456,619流動負債合計 10,083,6072,608,893,673負債合計 10,083,6072,608,893,673純資産の部   元本等   元本1、223,930,839,95726,201,955,452剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,682,279,62618,555,165,092元本等合計 36,613,119,58344,757,120,544純資産合計 36,613,119,58344,757,120,544負債純資産合計 36,623,203,19047,366,014,217(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。

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