剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	当特定期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,362,639	△2,497,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,103,050,638	△3,475,817,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,402,915	187,824,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,402,915	187,824,633
剰余金減少額又は欠損金増加額	680,063,905	802,535,750
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	680,063,905	802,535,750
分配金	919,889,531	1,113,926,460
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,475,817,599	△4,340,404,572

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	26,201,955,452	31,195,193,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,555,165,092	23,997,833,154

(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。
注記表

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