- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2024/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 18,883,876,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,781,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,813,095,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,640,135,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6162 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,883,876,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,781,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,813,095,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,640,135,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6162 | 円 |
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