- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2026/01/14-2026/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 13,751,148,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,208,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,708,939,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,309,621,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6498 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,751,148,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,208,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,708,939,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,309,621,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6498 | 円 |
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