- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/11-2025/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 18,402,815,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,996,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,379,818,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,281,512,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6292 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,402,815,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,996,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,379,818,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,281,512,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6292 | 円 |
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