有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 平成27年 2月10日	18,769,846,095	122,943,451	18,646,902,644
	至 平成27年 7月10日
第2特定期間	自 平成27年 7月11日	10,585,810,179	2,362,030,806	26,870,682,017
	至 平成28年 1月12日
第3特定期間	自 平成28年 1月13日	4,128,584,795	7,781,849,578	23,217,417,234
	至 平成28年 7月11日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 平成27年 4月10日	5,820,416,576	21,820,917	5,798,595,659
	至 平成27年 7月10日
第2期	自 平成27年 7月11日	3,639,487,311	694,985,107	8,743,097,863
	至 平成28年 1月12日
第3期	自 平成28年 1月13日	1,641,414,025	1,422,984,416	8,961,527,472
	至 平成28年 7月11日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。