有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 平成27年 2月10日	18,769,846,095	122,943,451	18,646,902,644
	至 平成27年 7月10日
第2特定期間	自 平成27年 7月11日	10,585,810,179	2,362,030,806	26,870,682,017
	至 平成28年 1月12日
第3特定期間	自 平成28年 1月13日	4,128,584,795	7,781,849,578	23,217,417,234
	至 平成28年 7月11日
第4特定期間	自 平成28年 7月12日	21,705,524,781	5,814,263,973	39,108,678,042
	至 平成29年 1月10日
第5特定期間	自 平成29年 1月11日	21,397,434,176	4,901,618,140	55,604,494,078
	至 平成29年 7月10日
第6特定期間	自 平成29年 7月11日	19,135,655,473	5,455,471,416	69,284,678,135
	至 平成30年 1月10日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 平成27年 4月10日	5,820,416,576	21,820,917	5,798,595,659
	至 平成27年 7月10日
第2期	自 平成27年 7月11日	3,639,487,311	694,985,107	8,743,097,863
	至 平成28年 1月12日
第3期	自 平成28年 1月13日	1,641,414,025	1,422,984,416	8,961,527,472
	至 平成28年 7月11日
第4期	自 平成28年 7月12日	6,301,740,129	1,704,435,654	13,558,831,947
	至 平成29年 1月10日
第5期	自 平成29年 1月11日	4,801,738,128	2,266,526,846	16,094,043,229
	至 平成29年 7月10日
第6期	自 平成29年 7月11日	5,066,744,310	2,406,193,362	18,754,594,177
	至 平成30年 1月10日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。