有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	2015年 2月10日～	18,769,846,095	122,943,451	18,646,902,644
	2015年 7月10日
第2特定期間	2015年 7月11日～	10,585,810,179	2,362,030,806	26,870,682,017
	2016年 1月12日
第3特定期間	2016年 1月13日～	4,128,584,795	7,781,849,578	23,217,417,234
	2016年 7月11日
第4特定期間	2016年 7月12日～	21,705,524,781	5,814,263,973	39,108,678,042
	2017年 1月10日
第5特定期間	2017年 1月11日～	21,397,434,176	4,901,618,140	55,604,494,078
	2017年 7月10日
第6特定期間	2017年 7月11日～	19,135,655,473	5,455,471,416	69,284,678,135
	2018年 1月10日
第7特定期間	2018年 1月11日～	10,198,417,949	7,393,727,325	72,089,368,759
	2018年 7月10日
第8特定期間	2018年 7月11日～	3,718,181,506	8,090,919,553	67,716,630,712
	2019年 1月10日
第9特定期間	2019年 1月11日～	8,614,204,045	9,898,950,687	66,431,884,070
	2019年 7月10日
第10特定期間	2019年 7月11日～	6,428,730,640	8,892,151,169	63,968,463,541
	2020年 1月10日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	2015年 4月10日～	5,820,416,576	21,820,917	5,798,595,659
	2015年 7月10日
第2期	2015年 7月11日～	3,639,487,311	694,985,107	8,743,097,863
	2016年 1月12日
第3期	2016年 1月13日～	1,641,414,025	1,422,984,416	8,961,527,472
	2016年 7月11日
第4期	2016年 7月12日～	6,301,740,129	1,704,435,654	13,558,831,947
	2017年 1月10日
第5期	2017年 1月11日～	4,801,738,128	2,266,526,846	16,094,043,229
	2017年 7月10日
第6期	2017年 7月11日～	5,066,744,310	2,406,193,362	18,754,594,177
	2018年 1月10日
第7期	2018年 1月11日～	2,455,276,034	1,700,983,674	19,508,886,537
	2018年 7月10日
第8期	2018年 7月11日～	663,682,715	1,693,722,318	18,478,846,934
	2019年 1月10日
第9期	2019年 1月11日～	2,032,450,123	2,125,666,871	18,385,630,186
	2019年 7月10日
第10期	2019年 7月11日～	1,699,903,149	2,233,204,948	17,852,328,387
	2020年 1月10日

(注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。