有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,496,386 |
| 親投資信託受益証券 | 902,736,553 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産合計 | 912,232,952 |
| 資産合計 | 912,232,952 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,440,378 |
| 未払受託者報酬 | 279,223 |
| 未払委託者報酬 | 3,630,651 |
| その他未払費用 | 909,755 |
| 流動負債合計 | 6,260,007 |
| 負債合計 | 6,260,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 996,052,082 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,079,137 |
| (分配準備積立金) | 9,824,201 |
| 元本等合計 | 905,972,945 |
| 純資産合計 | 905,972,945 |
| 負債純資産合計 | 912,232,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
