有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年 2月15日現在 | 第8期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,719,953 | 4,741,494 |
| 親投資信託受益証券 | 630,652,776 | 452,468,545 |
| 未収入金 | - | 7,736 |
| 流動資産合計 | 637,372,729 | 457,217,775 |
| 資産合計 | 637,372,729 | 457,217,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 683,566 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,368 | 139,752 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,605 | 1,817,598 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 707,328 | 543,791 |
| 流動負債合計 | 4,182,867 | 2,501,143 |
| 負債合計 | 4,182,867 | 2,501,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,039,199 | 281,355,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,150,663 | 173,361,415 |
| (分配準備積立金) | 120,688,555 | 111,471,429 |
| 元本等合計 | 633,189,862 | 454,716,632 |
| 純資産合計 | 633,189,862 | 454,716,632 |
| 負債純資産合計 | 637,372,729 | 457,217,775 |
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