有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年 2月17日現在 | 第11期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 828,238 | 836,910 |
| 親投資信託受益証券 | 81,309,714 | 90,468,447 |
| 未収入金 | - | 5,024,348 |
| 未収利息 | 11 | 16 |
| 流動資産合計 | 82,137,963 | 96,329,721 |
| 資産合計 | 82,137,963 | 96,329,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,978,814 |
| 未払受託者報酬 | 23,336 | 24,144 |
| 未払委託者報酬 | 304,133 | 314,636 |
| その他未払費用 | 152,713 | 81,877 |
| 流動負債合計 | 480,182 | 5,399,471 |
| 負債合計 | 480,182 | 5,399,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,562,386 | 26,231,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,095,395 | 64,698,451 |
| (分配準備積立金) | 39,505,596 | 57,597,906 |
| 元本等合計 | 81,657,781 | 90,930,250 |
| 純資産合計 | 81,657,781 | 90,930,250 |
| 負債純資産合計 | 82,137,963 | 96,329,721 |
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