有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年 2月17日現在 | 第6期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,720,119 | 10,775,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,777,433,054 | 755,622,478 |
| 未収入金 | 4,852,586 | 39,704,608 |
| 流動資産合計 | 1,800,005,759 | 806,102,509 |
| 資産合計 | 1,800,005,759 | 806,102,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,159,533 | 69,420,681 |
| 未払受託者報酬 | 503,242 | 250,899 |
| 未払委託者報酬 | 6,542,903 | 3,262,545 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,392,347 | 1,183,819 |
| 流動負債合計 | 13,598,030 | 74,117,944 |
| 負債合計 | 13,598,030 | 74,117,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,505,093 | 506,475,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,902,636 | 225,508,991 |
| (分配準備積立金) | 164,537,448 | 149,408,339 |
| 元本等合計 | 1,786,407,729 | 731,984,565 |
| 純資産合計 | 1,786,407,729 | 731,984,565 |
| 負債純資産合計 | 1,800,005,759 | 806,102,509 |
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