有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)
【米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年2月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 52,369,556 | |||
| コール・ローン | 104,582,056 | |||
| 国債証券 | 358,068,384 | |||
| 特殊債券 | 124,577,413 | |||
| 社債券 | 1,131,075,139 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,410,600 | |||
| 未収入金 | 30,058,420 | |||
| 未収利息 | 18,546,603 | |||
| 前払費用 | 673,936 | |||
| 流動資産合計 | 1,838,362,107 | |||
| 資産合計 | 1,838,362,107 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 349,200 | |||
| 未払金 | 288,650 | |||
| 未払解約金 | 24,863,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,322,430 | |||
| その他未払費用 | 35,168 | |||
| 流動負債合計 | 38,143,240 | |||
| 負債合計 | 38,143,240 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,886,302,637 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △86,083,770 | |||
| 元本等合計 | 1,800,218,867 | |||
| 純資産合計 | 1,800,218,867 | |||
| 負債純資産合計 | 1,838,362,107 | |||
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