有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
【米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年2月15日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年2月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 52,369,556 | 25,600,580 | |||
| コール・ローン | 104,582,056 | 51,462,517 | |||
| 国債証券 | 358,068,384 | 301,037,173 | |||
| 特殊債券 | 124,577,413 | 208,622,110 | |||
| 社債券 | 1,131,075,139 | 1,102,737,953 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,410,600 | - | |||
| 未収入金 | 30,058,420 | 5,292,630 | |||
| 未収利息 | 18,546,603 | 15,586,171 | |||
| 前払費用 | 673,936 | 21,980 | |||
| 流動資産合計 | 1,838,362,107 | 1,710,361,114 | |||
| 資産合計 | 1,838,362,107 | 1,710,361,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 349,200 | 15,365,001 | |||
| 未払金 | 288,650 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,641,235 | |||
| 未払解約金 | 24,863,427 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 284,365 | 271,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,322,430 | 11,771,159 | |||
| 未払利息 | - | 43 | |||
| その他未払費用 | 35,168 | 33,780 | |||
| 流動負債合計 | 38,143,240 | 29,082,878 | |||
| 負債合計 | 38,143,240 | 29,082,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,886,302,637 | ※1 1,641,235,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △86,083,770 | ※2 40,042,654 | |||
| 元本等合計 | 1,800,218,867 | 1,681,278,236 | |||
| 純資産合計 | 1,800,218,867 | 1,681,278,236 | |||
| 負債純資産合計 | 1,838,362,107 | 1,710,361,114 | |||
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