有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)

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【提出】
2016/05/13 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
【純資産額計算書】
平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,863,645,261
Ⅱ 負 債 総 額45,741,932
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,817,903,329
Ⅳ 発 行 済 口 数1,886,302,637口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9637
( 1万口当たり 9,637		)

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