有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

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【提出】
2018/05/11 9:43
【資料】
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【項目】
56項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,514,514,633
Ⅱ 負債総額41,093,063
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,473,421,570
Ⅳ 発行済口数1,434,347,141口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0272
(10,000口当たり)(10,272)

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