有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成27年 2月27日 至 平成28年 2月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 97,478,170 | |
| 有価証券売買等損益 | △145,667,928 | |
| 為替差損益 | △16,321,014 | |
| その他収益 | 339,990 | |
| 営業収益合計 | △64,170,782 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 621,994 | |
| 委託者報酬 | ※1 26,952,961 | |
| その他費用 | 545,319 | |
| 営業費用合計 | 28,120,274 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △92,291,056 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △92,291,056 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △92,291,056 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,207,286 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,207,286 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,083,770 | |
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