- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成27年 2月27日 至 平成28年 2月15日 | 第 2 期 自 平成28年 2月16日 至 平成29年 2月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97,478,170 | 99,249,652 | |
| 有価証券売買等損益 | △145,667,928 | 86,103,953 | |
| 為替差損益 | △16,321,014 | △31,709,757 | |
| その他収益 | 339,990 | 2,092,462 | |
| 営業収益合計 | △64,170,782 | 155,736,310 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 29,699 | |
| 受託者報酬 | 621,994 | 578,907 | |
| 委託者報酬 | ※1 26,952,961 | ※1 25,085,571 | |
| その他費用 | 545,319 | 539,181 | |
| 営業費用合計 | 28,120,274 | 26,233,358 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △92,291,056 | 129,502,952 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △92,291,056 | 129,502,952 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △92,291,056 | 129,502,952 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △86,083,770 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,207,286 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,207,286 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,735,293 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,735,293 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 1,641,235 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,083,770 | 40,042,654 | |
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