純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		2,350,003,680	40,000,240
純資産の部
元本等

2017/11/01 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	78	209,492
追加型株式投資信託	699	13,975,982
株式投資信託 合計	777	14,185,473
単位型公社債投資信託	23	128,196
追加型公社債投資信託	14	2,013,314
公社債投資信託 合計	37	2,141,510
総合計	814	16,326,983

2017/11/01 9:01

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,402,635,868	100.00
純資産総額		29,402,635,868	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ

2017/11/01 9:01

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,361,123	32.18
純資産総額		221,732,215	100.00

2017/11/01 9:01

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,903,709	28.21
純資産総額		77,642,601	100.00

2017/11/01 9:01

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,496,326	30.00
純資産総額		71,654,549	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/11/01 9:01

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2017/11/01 9:01