剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年2月9日至平成28年8月8日	当中間計算期間自平成29年2月9日至平成29年8月8日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,780,466	△959,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,752,315	△32,525,304
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,675,530	57,997,577
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,675,530	57,997,577
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,282,200	57,423,935
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,282,200	57,423,935
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△112,737,219	△35,594,455

2017/11/01 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	41,735,065,251	29,278,023,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		149,085,020	95,008,808

2017/11/01 9:01