有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月16日現在) | 第2期 (平成28年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,536,388,648 | 1,553,167,562 |
| 流動資産合計 | 1,536,388,648 | 1,553,167,562 |
| 資産合計 | 1,536,388,648 | 1,553,167,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,641,723 | 4,622,636 |
| 未払受託者報酬 | 195,112 | 205,951 |
| 未払委託者報酬 | 6,672,682 | 7,043,454 |
| その他未払費用 | 38,962 | 41,234 |
| 流動負債合計 | 11,548,479 | 11,913,275 |
| 負債合計 | 11,548,479 | 11,913,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,241,251 | 1,540,878,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,401,082 | 375,606 |
| 元本等合計 | 1,524,840,169 | 1,541,254,287 |
| 純資産合計 | 1,524,840,169 | 1,541,254,287 |
| 負債純資産合計 | 1,536,388,648 | 1,553,167,562 |
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