有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月16日現在) | 第4期 (平成29年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,456,499,717 | 1,216,773,423 |
| 未収入金 | 501,175 | 991,400 |
| 流動資産合計 | 1,457,000,892 | 1,217,764,823 |
| 資産合計 | 1,457,000,892 | 1,217,764,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,229,072 | 2,429,258 |
| 未払解約金 | 501,175 | 991,400 |
| 未払受託者報酬 | 196,153 | 164,170 |
| 未払委託者報酬 | 6,708,258 | 5,613,889 |
| その他未払費用 | 42,213 | 36,056 |
| 流動負債合計 | 11,676,871 | 9,234,773 |
| 負債合計 | 11,676,871 | 9,234,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,409,690,731 | 1,214,629,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,633,290 | △6,099,396 |
| 元本等合計 | 1,445,324,021 | 1,208,530,050 |
| 純資産合計 | 1,445,324,021 | 1,208,530,050 |
| 負債純資産合計 | 1,457,000,892 | 1,217,764,823 |
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