有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 3月16日現在) | 第3期 (平成28年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,553,167,562 | 1,456,499,717 |
| 未収入金 | - | 501,175 |
| 流動資産合計 | 1,553,167,562 | 1,457,000,892 |
| 資産合計 | 1,553,167,562 | 1,457,000,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,622,636 | 4,229,072 |
| 未払解約金 | - | 501,175 |
| 未払受託者報酬 | 205,951 | 196,153 |
| 未払委託者報酬 | 7,043,454 | 6,708,258 |
| その他未払費用 | 41,234 | 42,213 |
| 流動負債合計 | 11,913,275 | 11,676,871 |
| 負債合計 | 11,913,275 | 11,676,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,878,681 | 1,409,690,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,606 | 35,633,290 |
| 元本等合計 | 1,541,254,287 | 1,445,324,021 |
| 純資産合計 | 1,541,254,287 | 1,445,324,021 |
| 負債純資産合計 | 1,553,167,562 | 1,457,000,892 |
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