有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 3月16日現在) | 第5期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,216,773,423 | 1,151,440,123 |
| 未収入金 | 991,400 | - |
| 流動資産合計 | 1,217,764,823 | 1,151,440,123 |
| 資産合計 | 1,217,764,823 | 1,151,440,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,429,258 | 2,255,916 |
| 未払解約金 | 991,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 164,170 | 157,832 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,889 | 5,397,373 |
| その他未払費用 | 36,056 | 32,901 |
| 流動負債合計 | 9,234,773 | 7,844,022 |
| 負債合計 | 9,234,773 | 7,844,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,629,446 | 1,127,958,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,099,396 | 15,637,767 |
| 元本等合計 | 1,208,530,050 | 1,143,596,101 |
| 純資産合計 | 1,208,530,050 | 1,143,596,101 |
| 負債純資産合計 | 1,217,764,823 | 1,151,440,123 |
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