有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年12月9日-平成27年7月31日)
- 【提出】
- 2015年10月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年12月9日-平成27年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年7月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,465,028 |
信託現金及び信託預金 | 12,252 |
前払費用 | 61,626 |
未収消費税等 | 25,752 |
繰延税金資産 | 19 |
流動資産計 | 1,564,679 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
信託建物 | 14,129,559 |
減価償却累計額 | -162,363 |
信託建物(純額) | 13,967,195 |
信託構築物 | 49,897 |
減価償却累計額 | -470 |
信託構築物(純額) | 49,427 |
信託土地 | 10,944,899 |
有形固定資産合計 | 24,961,522 |
無形固定資産 | |
ソフトウェア | 8,442 |
投資その他の資産 | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 |
固定資産計 | 25,045,083 |
繰延資産 | |
投資口交付費 | 28,555 |
繰延資産計 | 28,555 |
資産の部合計 | 26,638,318 |
負債の部 | |
流動負債 | |
営業未払金 | 343 |
未払金 | 56,945 |
未払費用 | 66,524 |
未払法人税等 | 1,120 |
前受金 | 115,012 |
預り金 | 15,809 |
流動負債計 | 255,755 |
固定負債 | |
長期借入金 | 13,000,000 |
預り敷金及び保証金 | 595,400 |
固定負債計 | 13,595,400 |
負債の部合計 | 13,851,155 |
純資産の部 | |
投資主資本 | |
出資総額 | 12,713,600 |
剰余金 | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 73,562 |
剰余金合計 | 73,562 |
投資主資本合計 | 12,787,162 |
純資産の部合計 | 12,787,162 |
負債・純資産合計 | 26,638,318 |