有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	487,552,463	8.12
	ドイツ	724,488,898	12.07
	フランス	1,924,989,454	32.08
	オランダ	348,306,613	5.80
	イギリス	1,933,022,225	32.22
	スイス	146,783,152	2.44
	オーストラリア	115,683,360	1.92
	小計	5,680,826,165	94.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	318,042,535	5.30
合計(純資産総額)		5,998,868,700	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,650,238,000	△94.18

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。