国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)

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【提出】: 2018/12/26 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,362,459,241	81.49
	イギリス	673,807,622	16.33
	小計	4,036,266,863	97.82
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	89,937,405	2.18
純資産総額		4,126,204,268	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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