- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,709,146,405 | 59.94 |
| イギリス | 1,280,027,304 | 28.32 | |
| フランス | 372,223,514 | 8.24 | |
| 小計 | 4,361,397,223 | 96.49 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 158,478,040 | 3.51 |
| 純資産総額 | 4,519,875,263 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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