有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年3月31日現在 | |||
| (単位:円) | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,671,005,935 | 62.72 |
| イギリス | 1,269,246,384 | 21.69 | |
| フランス | 394,959,345 | 6.75 | |
| スイス | 137,974,231 | 2.36 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 379,412,882 | 6.48 |
| 純資産総額 | 5,852,598,777 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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