資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益、派生商品取引等損益約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間(平成27年8月18日現在)
14,371,359口
2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.1286円11,286円)

(金融商品に関する注記)

2015/11/18 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は平成27年9月末日現在、185本であり、その純資産総額の合計は632,078百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	144本	485,153百万円
単位型株式投資信託	27本	93,123百万円
追加型公社債投資信託	1本	16,640百万円
単位型公社債投資信託	13本	37,162百万円
合計	185本	632,078百万円

2015/11/18 9:10

#3 収益率の推移（連結）

T&D マーチンゲール 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,761	97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/11/18 9:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	1	2.90
合計(純資産総額)	-	14	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/11/18 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	599	599	7,006,844
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 2,825	△ 2,825	△ 2,825
当期変動額合計	△ 2,825	△ 2,825	305,059
当期末残高	△ 2,225	△ 2,225	7,311,904

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/18 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2015/11/18 9:10

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/11/18 9:10