流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			6,341,156

(2)中間損益計算書

2017/04/28 9:00

#2 附属明細表（連結）

当ファンドは「T&D低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表		(単位 : 円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,070,659	18,030,813

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/28 9:00