流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

当ファンドは「T&D低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	18,030,813	59,304,253

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/30 10:01