剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間(自 平成28年2月2日至 平成28年8月1日)	第3期中間計算期間(自 平成29年1月31日至 平成29年7月30日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△65,781	3,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		515,610	999,872
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	12,540
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,892	228,287
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,406	228,287
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,486	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△522,533	1,427,057

2017/10/30 10:01

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは「T&D低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	4,652,058,939	6,767,814,697
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,520,507,487	2,758,167,678

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/30 10:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/10/30 10:01